用友（畅捷通）T6财务操作手册
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扬州七龙网络科技有限公司 日期：2022-10-09 8368
属于：技术资料库
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一、 登录系统
二、 基础资料设置
三、 期初余额录入
四、 账务处理
五、 反结账、反记账、反审核、修改和删除凭证
六、 资产负债表和利润表
2019年9月11日编译
打开桌面或者是任务栏上的T6图标进入系统。
登录系统的时候有三个要注意的地方：1、用户名和密码一定要输入正确，即使没有密码，空密码也要点一下密码输入的框子。2、登录的时候一定要选一下账套，一套软件有多个账套，要选择自己需要的账套进入。3、最下面的操作日期为做账的日期，默认为系统日期：如今天是9月10号，下面的日期就是2019-09-10，如果你要做8月份的帐，则需要将日期改为8月登录，如下图：
所登录的操作日期和账套的会计年度一定要一致，否则无法登录。
登录之后如果左边不是企业导航菜单，可以在上面的：工具-------------风格配置-------------设置为企业流程，重新登录系统就可以了。
打开基础档案，我们可以预先设置的基础资料有：会计科目、客户档案、供应商档案、部门
档案、职员档案
点开财务
双击打开会计科目，如要增加二级科目则直接点击上面的增加如下图：
我们这里以银行存款为例：点增加，弹出的框子里面先输入银行存款的二级科目编码，一级编码是“1002”，二级编码的位数为2，则二级科目编码为“10020”如上图。名称直接打中文，然后确定即可。
辅助核算设置：一般要设置辅助核算的科目有“应收账款”、“应付账款”、“其他应收和其他应付款”。应收和其他应收挂“客户往来”，“应付和其他应付”挂供应商往来，如下图：
双击应收账款，弹出的界面点“修改”
这里勾选“客户往来”，下面的“受控系统”选择空白，切记！最后点确定修改成功。
其他应收款也是这样选择，应付账款和其他应付款的选择有些区别，这里选择“供应商往来”就可以了，如下图：
以上为二级科目的设置和辅助核算的设置，如果是项目工程类的核算要勾选“项目核算”，如下图：
可以看到左边的客户档案和供应商档案，点开“客户档案”
如上图，默认是无分类，点左边的“无分类”，之后点上面的“增加”，弹出客户档案的增加界面，客户档案里面：客户编码、客户名称和客户简称是必须要输入的，当然名称和简称可以是一样的名字。编码没有任何限制，我们建议流水号001，往下编，如下图：
这样保存之后，档案就增加完毕了，供应商的档案也是按照这样方法增加，这里就不再详述了。
项目档案：设置了项目核算的，就要设置项目档案，项目档案设置有点繁琐，打开基础档案----基础档案----财务------项目目录，也就是在之前会计科目的设置下面。
双击打开“项目目录”，默认是空的，没有项目大类，我们建一个，如下图：
增加：
下图是项目的分类，我们先分三级，每级的编码分了2位，如下图：
上图直接点完成即可，其他不需要修改。
下面正式增加项目分类和档案：先选上面的项目大类，选到我们刚才建的那个项目，如下图：
然后点多选箭头，全部选中到右边，然后点确定，如下图
所有挂项目核算的都要选过去，然后点确定。
下面我们要做的是增加项目分类和项目明细，点项目分类定义，点下面的增加，然后输入编码01和项目名称，因为我们之前设置的项目分类的编码是2位，所以这里一级分类只能是01，输入完之后点右下角的确定，如下图：
这样一个分类就增加进去了，下面增加详细的项目名称，一定要先加分类，然后才能增加项目档案。
点开项目目录，点维护：
点增加，然后输入项目编号，这里的编号没有限制，建议流水号，后面是项目名称和所属分类码，双击打开分类码，选择我们刚加的项目，确定。此界面没有保存，增加完之后退出即可。
打开左边菜单：业务处理-------财务会计-----------总账-------设置-----期初余额，如下图：
期初余额输入的时候，默认输入在期初余额列，输入金额的时候全部输入明细科目，上级科目会自动汇总，如果需要的话也可以输入借贷方不同的列，如下图：
明细科目直接输入在列里面，如果是辅助核算的，要双击打开，然后输入明细一行行的，输入完之后退出，界面金额也会自动汇总，如下图：
上图双击应收账款后面的期初余额，弹出界面，点增加，然后双击客户栏位，选择客户，然后输入金额，摘要直接打字即可。
建议期初余额一次录入完毕，不要反复修改删除，容易导致汇总错误。
正常的财务处理流程为：填制凭证----审核凭证-----记账------期间损益结转-----------然后再审核结转的凭证-----------再把结转的凭证记账------------月末结账-------出资产负债表和利润表。
通常最后一步记账之后，就可以出利润表和资产负债表了。
1、填制凭证：打开总账-----凭证-----填制凭证：
点上面的增加，然后输入摘要，凭证编号默认自动生成，如下图：
摘要直接打字，然后点一下科目名称，后面右下角会出现一个放大镜的图标，点放大镜，点+号选择分类明细科目，如下图：
如果需要选择的二级科目，里面不存在，可以直接点击右边的编辑---打开会计科目管理界面，增加二级科目，如下图：
如果已经有了，直接双击，或者选中点确定即可，如下图，我们选择了“应收账款”，选完之后点一下后面的金额栏位，就会自动弹出选择客户档案的界面，如下图：
客户选择可以直接点客户栏位后面的放大镜，如上图所示，或者在框子里输入客户名称其中的某一个或者多个字，然后再点放大镜，软件会自动过滤包含你输入文字的客户档案，如下图：
供应商档案的辅助核算也是这样选择，只不过选的是供应商档案里面的名称。
这里如果没有你需要的客户或者供应商档案名称，需要新加的话可以直接上面的编辑新加，不需要退出。
选上去之后，会发现“应收账款”科目后面并没有刚才选的名称，可以点应收账款科目，然后查下看下面的栏位。客户名称会显示在下面，多行应收账款，点不同的行，下面显示的客户名称当然也是不一样的，如下图。
客户选完之后直接输入金额，然后敲回车，软件会自动跳到下一行，并将摘要带入，如下图：
这里有个技巧，就是输入到最后一行分录的时候，可以直接按=号键，借贷方自动平衡。
一张凭证做完直接保存即可，如果需要多行分录，直接敲回车继续往下做，一直可以做60多行左右分录。
当前凭证保存之后，继续点增加，做新的凭证，凭证编号也会自动增加，如果需要录入附在凭证后的单据数，直接点上面的输入即可，如下图：
打开之后选一下月份，或者直接输入要审核的凭证号码都可以，如果不输入明细号码则弹出所有，如下图：
双击里面要审核的凭证就会弹出凭证的界面，可以一张张的点审核，也可以点上面的审核--成批审核，如下图：
可以通过上面的上张、下张翻看。
选中最后一个月的月末结账状态，然后按照下面的提示按住键盘上的ctrl+shift,然后去按F6，就会弹出一个输入密码的框子，那个密码是你操作员登录软件的密码，没有就直接点确定，然后这里的标志就没了，结账也就取消了。
注意：1、操作这里的电脑如果是联想键盘或者笔记本电脑，要注意下键盘上是否有FN这个键，必须多按一个FN键再按F6才可以生效，因为那样的键盘F6这个键并不仅仅是F6的功能键，还有其他功能，需要按住FN进行切换的。
新建的是空的，然后点上面的菜单格式，然后选择报表模板，选择
这里的界面也许会有不同，但是原理一样的，选择自己建账套时候选择的行业科目性质，然后选择报表模板。
一般在建账套的时候会选择哪种会计制度，如果忘记了也不要紧，我们可以打开：总账----设置-----选项---其他，在里面可以看到之前的会计科目制度是什么
2、计算报表
上图可以看到编制单位的名称是直接可以打在那里面的，显示的状态是公式状态，可以对所有栏目的公式进行修改编辑和界面文字的修改，默认是不需要修改的，一切结束之后点左下角的“格式”就会变成“数据”状态，在格式状态下可以修改公式和模板的文字，但是不好计算报表，只要切换到数据状态下才可以计算报表取数，也就是下图的界面，下图界面点那个“年”或者“数据—关键字---录入”出来的界面是一样的。
在这里输入需要计算出报表的日期，一般输入一个月的最后一天如下图，然后点确定，软件就会自动计算报表
提示是否计算第一页，点是
这样报表的数据就出来了。
报表的保存与输出
当然这里的数据是保存在模板里面的，可以立刻打印，也可以导出EXCEL，或者直接保存，用友的UFO报表文件跟社保缴纳那种模式差不多，也是一个文件，需要存在电脑的某个地方，下次打开报表的时候就不需要新建，直接点打开，选择这个报表模板，然后输入日期重新计算就可以了。如下图
直接另存为或者表页另存为之后，都可以选择保存的格式EXCEL或者报表模板。直接另存为是所有表页，表页另存为是当前的表页。
一个是导入EXCEL，一个是将模板存到本地电脑的
在本地电脑新建一个文件夹，然后把这个模板文件改为“资产负债表”然后保存进去。
以后打开报表直接选择该位置的资产负债表打开即可，如下图：
以上说的是资产负债表，利润的操作方法和资产负债表一样，都是打开报表，然后新建，只是选择的时候选择利润表的模板即可。
一、 登录系统
二、 基础资料设置
三、 期初余额录入
四、 账务处理
五、 反结账、反记账、反审核、修改和删除凭证
六、 资产负债表和利润表
2019年9月11日编译
打开桌面或者是任务栏上的T6图标进入系统。
登录系统的时候有三个要注意的地方：1、用户名和密码一定要输入正确，即使没有密码，空密码也要点一下密码输入的框子。2、登录的时候一定要选一下账套，一套软件有多个账套，要选择自己需要的账套进入。3、最下面的操作日期为做账的日期，默认为系统日期：如今天是9月10号，下面的日期就是2019-09-10，如果你要做8月份的帐，则需要将日期改为8月登录，如下图：
所登录的操作日期和账套的会计年度一定要一致，否则无法登录。
登录之后如果左边不是企业导航菜单，可以在上面的：工具-------------风格配置-------------设置为企业流程，重新登录系统就可以了。
- 会计科目设置
打开基础档案，我们可以预先设置的基础资料有：会计科目、客户档案、供应商档案、部门
档案、职员档案
点开财务
双击打开会计科目，如要增加二级科目则直接点击上面的增加如下图：
我们这里以银行存款为例：点增加，弹出的框子里面先输入银行存款的二级科目编码，一级编码是“1002”，二级编码的位数为2，则二级科目编码为“10020”如上图。名称直接打中文，然后确定即可。
辅助核算设置：一般要设置辅助核算的科目有“应收账款”、“应付账款”、“其他应收和其他应付款”。应收和其他应收挂“客户往来”，“应付和其他应付”挂供应商往来，如下图：
双击应收账款，弹出的界面点“修改”
这里勾选“客户往来”，下面的“受控系统”选择空白，切记！最后点确定修改成功。
其他应收款也是这样选择，应付账款和其他应付款的选择有些区别，这里选择“供应商往来”就可以了，如下图：
以上为二级科目的设置和辅助核算的设置，如果是项目工程类的核算要勾选“项目核算”，如下图：
- 客户、供应商、项目等档案的管理
可以看到左边的客户档案和供应商档案，点开“客户档案”如上图，默认是无分类，点左边的“无分类”，之后点上面的“增加”，弹出客户档案的增加界面，客户档案里面：客户编码、客户名称和客户简称是必须要输入的，当然名称和简称可以是一样的名字。编码没有任何限制，我们建议流水号001，往下编，如下图：
这样保存之后，档案就增加完毕了，供应商的档案也是按照这样方法增加，这里就不再详述了。
项目档案：设置了项目核算的，就要设置项目档案，项目档案设置有点繁琐，打开基础档案----基础档案----财务------项目目录，也就是在之前会计科目的设置下面。
双击打开“项目目录”，默认是空的，没有项目大类，我们建一个，如下图：
增加：
下图是项目的分类，我们先分三级，每级的编码分了2位，如下图：
上图直接点完成即可，其他不需要修改。
下面正式增加项目分类和档案：先选上面的项目大类，选到我们刚才建的那个项目，如下图：
然后点多选箭头，全部选中到右边，然后点确定，如下图
所有挂项目核算的都要选过去，然后点确定。
下面我们要做的是增加项目分类和项目明细，点项目分类定义，点下面的增加，然后输入编码01和项目名称，因为我们之前设置的项目分类的编码是2位，所以这里一级分类只能是01，输入完之后点右下角的确定，如下图：
这样一个分类就增加进去了，下面增加详细的项目名称，一定要先加分类，然后才能增加项目档案。
点开项目目录，点维护：
点增加，然后输入项目编号，这里的编号没有限制，建议流水号，后面是项目名称和所属分类码，双击打开分类码，选择我们刚加的项目，确定。此界面没有保存，增加完之后退出即可。
期初余额录入
打开左边菜单：业务处理-------财务会计-----------总账-------设置-----期初余额，如下图：
期初余额输入的时候，默认输入在期初余额列，输入金额的时候全部输入明细科目，上级科目会自动汇总，如果需要的话也可以输入借贷方不同的列，如下图：
明细科目直接输入在列里面，如果是辅助核算的，要双击打开，然后输入明细一行行的，输入完之后退出，界面金额也会自动汇总，如下图：
上图双击应收账款后面的期初余额，弹出界面，点增加，然后双击客户栏位，选择客户，然后输入金额，摘要直接打字即可。
建议期初余额一次录入完毕，不要反复修改删除，容易导致汇总错误。
正常的财务处理流程为：填制凭证----审核凭证-----记账------期间损益结转-----------然后再审核结转的凭证-----------再把结转的凭证记账------------月末结账-------出资产负债表和利润表。
通常最后一步记账之后，就可以出利润表和资产负债表了。
1、填制凭证：打开总账-----凭证-----填制凭证：
点上面的增加，然后输入摘要，凭证编号默认自动生成，如下图：
摘要直接打字，然后点一下科目名称，后面右下角会出现一个放大镜的图标，点放大镜，点+号选择分类明细科目，如下图：
如果需要选择的二级科目，里面不存在，可以直接点击右边的编辑---打开会计科目管理界面，增加二级科目，如下图：
如果已经有了，直接双击，或者选中点确定即可，如下图，我们选择了“应收账款”，选完之后点一下后面的金额栏位，就会自动弹出选择客户档案的界面，如下图：
客户选择可以直接点客户栏位后面的放大镜，如上图所示，或者在框子里输入客户名称其中的某一个或者多个字，然后再点放大镜，软件会自动过滤包含你输入文字的客户档案，如下图：
供应商档案的辅助核算也是这样选择，只不过选的是供应商档案里面的名称。
这里如果没有你需要的客户或者供应商档案名称，需要新加的话可以直接上面的编辑新加，不需要退出。
选上去之后，会发现“应收账款”科目后面并没有刚才选的名称，可以点应收账款科目，然后查下看下面的栏位。客户名称会显示在下面，多行应收账款，点不同的行，下面显示的客户名称当然也是不一样的，如下图。
客户选完之后直接输入金额，然后敲回车，软件会自动跳到下一行，并将摘要带入，如下图：
这里有个技巧，就是输入到最后一行分录的时候，可以直接按=号键，借贷方自动平衡。
一张凭证做完直接保存即可，如果需要多行分录，直接敲回车继续往下做，一直可以做60多行左右分录。
当前凭证保存之后，继续点增加，做新的凭证，凭证编号也会自动增加，如果需要录入附在凭证后的单据数，直接点上面的输入即可，如下图：
- 审核凭证
打开之后选一下月份，或者直接输入要审核的凭证号码都可以，如果不输入明细号码则弹出所有，如下图：
双击里面要审核的凭证就会弹出凭证的界面，可以一张张的点审核，也可以点上面的审核--成批审核，如下图：
可以通过上面的上张、下张翻看。
凭证记账
5、月末结转（期间损益结转）
业务处理---总账----期末---转账生成，点开，如下图：
所有凭证全部记账之后，就可以将所有损益类科目结转到“本年利润”科目了，这个正常是每月都要操作一次。
新的账套，默认期间损益结转是需要设置的，默认是空的，如 下图
点确定之后会返回
上图，就显示了所有损益类科目对应的本年利润全部进来了，看好左上角的结转月份，一般结转的时候都是以每个月最后一天的日期登录进去操作。这里点“全选”然后点下面的“确定”。软件就会自动生成一张凭证，直接保存、退出，结转凭证生成完毕，生成的结转凭证需要按照流程再次审核、记账，这里就不再重复了。
6、月末结账
每个月做完所有凭证之后都要进行月末结账操作，其实操作很简单，点开月末结账，直接点“下一步”、“对账”、“结账”就可以了
5、月末结转（期间损益结转）
业务处理---总账----期末---转账生成，点开，如下图：
所有凭证全部记账之后，就可以将所有损益类科目结转到“本年利润”科目了，这个正常是每月都要操作一次。
新的账套，默认期间损益结转是需要设置的，默认是空的，如 下图
点确定之后会返回
上图，就显示了所有损益类科目对应的本年利润全部进来了，看好左上角的结转月份，一般结转的时候都是以每个月最后一天的日期登录进去操作。这里点“全选”然后点下面的“确定”。软件就会自动生成一张凭证，直接保存、退出，结转凭证生成完毕，生成的结转凭证需要按照流程再次审核、记账，这里就不再重复了。
6、月末结账
每个月做完所有凭证之后都要进行月末结账操作，其实操作很简单，点开月末结账，直接点“下一步”、“对账”、“结账”就可以了
- 反结账
选中最后一个月的月末结账状态，然后按照下面的提示按住键盘上的ctrl+shift,然后去按F6，就会弹出一个输入密码的框子，那个密码是你操作员登录软件的密码，没有就直接点确定，然后这里的标志就没了，结账也就取消了。
注意：1、操作这里的电脑如果是联想键盘或者笔记本电脑，要注意下键盘上是否有FN这个键，必须多按一个FN键再按F6才可以生效，因为那样的键盘F6这个键并不仅仅是F6的功能键，还有其他功能，需要按住FN进行切换的。
如果要反结账之前的几个月的帐，那也需要从后往前，按顺序反结账、反记账。
2、反记账
反结账之后才可以进行反记账，软件的反记账功能默认是隐藏的需要激活，点上面的菜单：总账----期末------对账点开，然后点下任意地方，按键盘上的CTRL+H键，会提示激活反记账功能的，（注意：10.8有一个版本不需要这样操作，直接打开总账----凭证------恢复记账前状态即可操作）如下图：
提示成功之后点开业务处理-----总账---------凭证--------------就会发现里面多了一个“恢复到记账前状态”的菜单了，打开，然后选择恢复到当前月初的状态，然后点确定，提示输入密码，密码为当前登录操作员密码，如果为空直接点确定，系统自动恢复所有的记账凭证。
3、反审核
反结账、反记账都结转了，现在要操作的是反审核，反审核比较简单，跟审核一样的流程，用审核人的操作员登录系统，打开“审核凭证”，然后查找需要取消审核的凭证或者批量取消。
任意双击一张需要取消审核的凭证，如果要全部取消审核的话，也可以任意双击一张凭证打开。
这里可以单个取消审核或者全部取消，当然取消审核的人必须是之前审核的操作员，且每个操作员只能取消自己审核的凭证，其他不是自己审核的凭证，还需要其他审核的操作员登录审核。
4、修改凭证
取消审核的凭证要修改，直接打开填制凭证，然后找到要修改的凭证，直接修改、保存即可，如下图。
通过查询定位某一张凭证，也可以同上张、下张的功能查找，然后直接修改凭证，保存即可。
5、删除凭证
删除凭证需要两步，先作废、后整理。删除之前的前提就是该凭证没有审核、记账，如果已经审核记账需要按照前面的步骤返回来，一直到可以修改的状态才能删除。
打开“填制凭证”查找到要删除的凭证（跟修改凭证的方法一样查找），然后点上面的“制单”—“作废”
这里可以看到之前的作废凭证，点“全选”，然后点“确定”
这个提示说明了一张凭证，当然这个凭证的号码也就断了，提示你是不是需要把凭证号码重新按顺序排列一下，一般点“是”
至此，凭证删除也就完成了。
作废之后的凭证上面有“作废”标记。
作废之后再点“制单”---“整理凭证”
选择那张作废凭证的期间
然后点确定
2、反记账
反结账之后才可以进行反记账，软件的反记账功能默认是隐藏的需要激活，点上面的菜单：总账----期末------对账点开，然后点下任意地方，按键盘上的CTRL+H键，会提示激活反记账功能的，（注意：10.8有一个版本不需要这样操作，直接打开总账----凭证------恢复记账前状态即可操作）如下图：
提示成功之后点开业务处理-----总账---------凭证--------------就会发现里面多了一个“恢复到记账前状态”的菜单了，打开，然后选择恢复到当前月初的状态，然后点确定，提示输入密码，密码为当前登录操作员密码，如果为空直接点确定，系统自动恢复所有的记账凭证。
3、反审核
反结账、反记账都结转了，现在要操作的是反审核，反审核比较简单，跟审核一样的流程，用审核人的操作员登录系统，打开“审核凭证”，然后查找需要取消审核的凭证或者批量取消。
任意双击一张需要取消审核的凭证，如果要全部取消审核的话，也可以任意双击一张凭证打开。
这里可以单个取消审核或者全部取消，当然取消审核的人必须是之前审核的操作员，且每个操作员只能取消自己审核的凭证，其他不是自己审核的凭证，还需要其他审核的操作员登录审核。
4、修改凭证
取消审核的凭证要修改，直接打开填制凭证，然后找到要修改的凭证，直接修改、保存即可，如下图。
通过查询定位某一张凭证，也可以同上张、下张的功能查找，然后直接修改凭证，保存即可。
5、删除凭证
删除凭证需要两步，先作废、后整理。删除之前的前提就是该凭证没有审核、记账，如果已经审核记账需要按照前面的步骤返回来，一直到可以修改的状态才能删除。
打开“填制凭证”查找到要删除的凭证（跟修改凭证的方法一样查找），然后点上面的“制单”—“作废”
这里可以看到之前的作废凭证，点“全选”，然后点“确定”
这个提示说明了一张凭证，当然这个凭证的号码也就断了，提示你是不是需要把凭证号码重新按顺序排列一下，一般点“是”至此，凭证删除也就完成了。
作废之后的凭证上面有“作废”标记。
作废之后再点“制单”---“整理凭证”
选择那张作废凭证的期间
然后点确定
- 建报表
新建的是空的，然后点上面的菜单格式，然后选择报表模板，选择
这里的界面也许会有不同，但是原理一样的，选择自己建账套时候选择的行业科目性质，然后选择报表模板。
一般在建账套的时候会选择哪种会计制度，如果忘记了也不要紧，我们可以打开：总账----设置-----选项---其他，在里面可以看到之前的会计科目制度是什么
2、计算报表
上图可以看到编制单位的名称是直接可以打在那里面的，显示的状态是公式状态，可以对所有栏目的公式进行修改编辑和界面文字的修改，默认是不需要修改的，一切结束之后点左下角的“格式”就会变成“数据”状态，在格式状态下可以修改公式和模板的文字，但是不好计算报表，只要切换到数据状态下才可以计算报表取数，也就是下图的界面，下图界面点那个“年”或者“数据—关键字---录入”出来的界面是一样的。
在这里输入需要计算出报表的日期，一般输入一个月的最后一天如下图，然后点确定，软件就会自动计算报表
提示是否计算第一页，点是
这样报表的数据就出来了。
报表的保存与输出
当然这里的数据是保存在模板里面的，可以立刻打印，也可以导出EXCEL，或者直接保存，用友的UFO报表文件跟社保缴纳那种模式差不多，也是一个文件，需要存在电脑的某个地方，下次打开报表的时候就不需要新建，直接点打开，选择这个报表模板，然后输入日期重新计算就可以了。如下图
直接另存为或者表页另存为之后，都可以选择保存的格式EXCEL或者报表模板。直接另存为是所有表页，表页另存为是当前的表页。
一个是导入EXCEL，一个是将模板存到本地电脑的
在本地电脑新建一个文件夹，然后把这个模板文件改为“资产负债表”然后保存进去。
以后打开报表直接选择该位置的资产负债表打开即可，如下图：
以上说的是资产负债表，利润的操作方法和资产负债表一样，都是打开报表，然后新建，只是选择的时候选择利润表的模板即可。
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