用友（畅捷通）T3财务操作手册
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扬州七龙网络科技有限公司 日期：2022-10-12 9697
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第一步 登录
第二步 设置二级科目
第三步 往来核算
第四步 期初余额录入
第五步 做账的流程和操作
第六步 反结账、反记账、反审核、修改与删除凭证
第七步 资产负债表和利润表
第一步 登录
打开T3图标，进入T3的登录界面，输入你的用户名和密码（没有密码也要点一下密码框，常用用户名01、02）。选择你要登录的账套、年度，设置你的操作日期，一般做哪个月的帐就用哪个月的日期登录。
然后点确定登录系统
第二步 设置二级科目
新的账套要先设置二级科目和辅助核算有关的基础资料，以便录入期初余额
打开总账，点开会计科目。
点增加录入常用的，有期初余额的二级科目
例：1002为银行存款，我们现在要在银行存款下面加二级科目，按照编码原则二级科目编码为两位，所以银行存款的二级科目编码为100201（建设银行）如下图:
设置完之后点击 确定
这样二级科目就增加进去了，其他如管理费用、营业费用、主营业务收入等等二级科目和这个一样的设置。
注意：所有一级科目如果后期需要分类的话，在做凭证之前就先把二级分类增加一个进去，否则后期一级科目一旦做了凭证，就无法增加二级科目了。第三步 往来核算
会计科目里面的应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等等这些往来有关的一级科目，可以跟第二步的设置一样，直接设置二级科目，二级科目为具体往来单位的名称。也可以做辅助核算，现在我来说一下做辅助核算的设置。
找到应收账款科目，双击打开修改如图
如上图，客户往来勾选、受控系统选择空白，然后点击确定，就这样成功了，当然如果这里勾选了，就不需要在增加二级科目了，如果有了二级科目明细，这里也不需要勾选，两者选其一。
收款有关的勾选客户往来，如果是付钱给对方则勾选“供应商往来”
详细的客户名称和供应商名称在“客户档案”和“供应商档案”里面录入，如下图：
点开左边“往来管理”，就可以看到上面的客户和供应商档案了，当然也可以在做凭证的需要增加新客户或者供应商档案的时候直接点编辑增加。
点开左边的分类，然后点增加
客户和供应商的档案只要录入编码、名称和简称就可以了， 录入完之后点保存，客户或者供应商的编码没有明确限制，只要不重复就可以，流水号最好，如下图
第四步 期初余额录入
期初余额录入之前一些有余额的二级科目和往来单位名称最好是先录入进去，这样可以一次录入准确的期初余额，避免反复删减导致软件系统数据紊乱。
打开顶部菜单，总账-----设置-----期初余额
1、一级科目没有辅助核算或者二级科目的直接在期初余额录入数字，如果有二级科目的在二级科目录入期初余额，系统会自动汇总。
2、对于有辅助核算的，客户往来或者供应商往来的科目，双击“应收账款”，这里的“应收账款”是蓝色的标线，因为挂了辅助核算
双击弹出的界面上点“增加”，然后选择客户名称、摘要、金额
一笔一笔的录入明细。
等所有期初余额全部录入之后，就可以直接打开填制凭证，开始正式的做账工作了。
第五步 做账的流程和操作
打开总账的流程图可以看到，财务的操作流程是如图
1、我们点开填制凭证，然后点“增加”，然后输入第一分录的摘要，然后选择科目，点击“科目名称”那一栏的时候右下角会有一个放大镜，点放大镜就可会弹出所有的科目让你选择
这样第一分录输入完成，我们可以在键盘上直接敲回车跳到第二分录，摘要也会自动带入进去
下面接着选择第二分录科目，然后录入贷方金额，或者也可以直接按键盘上的等号，软件会自动平衡带入贷方数字，最后点菜单上的“保存”，一张凭证就成功录入了。
2、辅助核算的凭证录入
辅助核算的凭证录入，前面跟普通凭证一样操作，就是选择科目之后，会弹出一框子，让你选择客户或者供应商名称。
如图，会计科目选择了“应收账款”之后，点击借方金额，就会自动弹出如图界面，让你选择详细的客户名称，这里的名称我们之前录入到了客户档案里面，在这里直接选择就可以了，“客户”后面的放大镜点开之后就可以看到之前我们录入的所有的客户名称了。
如果里面有客户名称，可以直接选择，如果做的凭证发生的客户在客户档案里面没有，那也不需要退出，直接点“编辑”然后就会弹出新增加客户档案的窗口，我们录入完之后再退到这个界面就可以选择客户了，如果客户档案名称过多，我们查找不方便，也可以在“客户”后面录入客户名称的其中某几个关键字然后再点放大镜，这样软件只显示包含那几个字的客户档案了，如下图。
这里我们看到的凭证上面似乎没有显示详细的单位名称
只要应收账款，并没有显示哪家单位，其实我们只要用鼠标点到“应收账款”字样上面之后，底部就会显示具体的单位名称了，如图。
这里说的是辅助核算的方法，当然也可以直接在“应收账款”下面直接增加单位名称，作为二级科目直接挂往来。
3、凭证的审核
做账的流程是：填制凭证----换个操作员审核-------记账------期间损益结转--------再次审核结转凭证-------再次记账结转凭证--------月末结账
一个操作员录入了凭证之后，另一个操作员就可以登录进去进行审核了（必须换一个操作员，自己无法审核自己的凭证），如图：
选择要审核的凭证的月份，凭证号范围如果不选，默认就是这个月所有凭证，如果选择了凭证号码的范围，那过滤出来的就是你选择的凭证
这里显示出来了所有的未审核凭证，任意双击一张打开
直接点击上面的审核：
如果需要批量审核，则点上面的审核菜单
然后点成批审核凭证，会一次批量审核所有的凭证。
4、凭证的记账
凭证默认必须审核之后才可以记账，当然T3也提供了不审核直接记账的功能，点开总账---设置----选项，如下图：
勾选“未审核的凭证允许记账”即可
以上说的是不审核的凭证可以记账的设置，下面就说说记账。
点开记账：
直接点“全选”、然后“下一步”，系统自动完成记账。
5、期间损益结转
所有凭证全部记账之后，就可以将所有损益类科目结转到“本年利润”科目了，这个正常是每月都要操作一次。
新的账套，默认期间损益结转是需要设置的，默认是空的，如 下图
点击“期间损益结转”后面的放大镜
再次点箭头处的放大镜选择“权益类”里面的“本年利润科目”
点确定返回
再次点击确定返回
上图，就显示了所有损益类科目对应的本年利润全部进来了，看好左上角的结转月份，一般结转的时候都是以每个月最后一天的日期登录进去操作。这里点“全选”然后点下面的“确定”。软件就会自动生成一张凭证，直接保存、退出，结转凭证生成完毕，生成的结转凭证需要按照流程再次审核、记账，这里就不再重复了。
6、月末结账
每个月做完所有凭证之后都要进行月末结账操作，其实操作很简单，点开月末结账，直接点“下一步”、“对账”、“结账”就可以了
第六步 反结账、反记账、反审核、修改与删除凭证
一个月的帐如果做到了月末结账，结账之后还需要修改的话，那就要一步步反回去，反结账---反记账—反审核----然后打开填制凭证界面修改
第一步 登录
第二步 设置二级科目
第三步 往来核算
第四步 期初余额录入
第五步 做账的流程和操作
第六步 反结账、反记账、反审核、修改与删除凭证
第七步 资产负债表和利润表
第一步 登录
打开T3图标，进入T3的登录界面，输入你的用户名和密码（没有密码也要点一下密码框，常用用户名01、02）。选择你要登录的账套、年度，设置你的操作日期，一般做哪个月的帐就用哪个月的日期登录。
然后点确定登录系统
第二步 设置二级科目
新的账套要先设置二级科目和辅助核算有关的基础资料，以便录入期初余额
打开总账，点开会计科目。
点增加录入常用的，有期初余额的二级科目
例：1002为银行存款，我们现在要在银行存款下面加二级科目，按照编码原则二级科目编码为两位，所以银行存款的二级科目编码为100201（建设银行）如下图:
设置完之后点击 确定
这样二级科目就增加进去了，其他如管理费用、营业费用、主营业务收入等等二级科目和这个一样的设置。
注意：所有一级科目如果后期需要分类的话，在做凭证之前就先把二级分类增加一个进去，否则后期一级科目一旦做了凭证，就无法增加二级科目了。第三步 往来核算
会计科目里面的应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等等这些往来有关的一级科目，可以跟第二步的设置一样，直接设置二级科目，二级科目为具体往来单位的名称。也可以做辅助核算，现在我来说一下做辅助核算的设置。
找到应收账款科目，双击打开修改如图
如上图，客户往来勾选、受控系统选择空白，然后点击确定，就这样成功了，当然如果这里勾选了，就不需要在增加二级科目了，如果有了二级科目明细，这里也不需要勾选，两者选其一。
收款有关的勾选客户往来，如果是付钱给对方则勾选“供应商往来”
详细的客户名称和供应商名称在“客户档案”和“供应商档案”里面录入，如下图：
点开左边“往来管理”，就可以看到上面的客户和供应商档案了，当然也可以在做凭证的需要增加新客户或者供应商档案的时候直接点编辑增加。
点开左边的分类，然后点增加
客户和供应商的档案只要录入编码、名称和简称就可以了， 录入完之后点保存，客户或者供应商的编码没有明确限制，只要不重复就可以，流水号最好，如下图
第四步 期初余额录入
期初余额录入之前一些有余额的二级科目和往来单位名称最好是先录入进去，这样可以一次录入准确的期初余额，避免反复删减导致软件系统数据紊乱。
打开顶部菜单，总账-----设置-----期初余额
1、一级科目没有辅助核算或者二级科目的直接在期初余额录入数字，如果有二级科目的在二级科目录入期初余额，系统会自动汇总。
2、对于有辅助核算的，客户往来或者供应商往来的科目，双击“应收账款”，这里的“应收账款”是蓝色的标线，因为挂了辅助核算
双击弹出的界面上点“增加”，然后选择客户名称、摘要、金额
一笔一笔的录入明细。
等所有期初余额全部录入之后，就可以直接打开填制凭证，开始正式的做账工作了。
第五步 做账的流程和操作
打开总账的流程图可以看到，财务的操作流程是如图
1、我们点开填制凭证，然后点“增加”，然后输入第一分录的摘要，然后选择科目，点击“科目名称”那一栏的时候右下角会有一个放大镜，点放大镜就可会弹出所有的科目让你选择
这样第一分录输入完成，我们可以在键盘上直接敲回车跳到第二分录，摘要也会自动带入进去
下面接着选择第二分录科目，然后录入贷方金额，或者也可以直接按键盘上的等号，软件会自动平衡带入贷方数字，最后点菜单上的“保存”，一张凭证就成功录入了。
2、辅助核算的凭证录入
辅助核算的凭证录入，前面跟普通凭证一样操作，就是选择科目之后，会弹出一框子，让你选择客户或者供应商名称。
如图，会计科目选择了“应收账款”之后，点击借方金额，就会自动弹出如图界面，让你选择详细的客户名称，这里的名称我们之前录入到了客户档案里面，在这里直接选择就可以了，“客户”后面的放大镜点开之后就可以看到之前我们录入的所有的客户名称了。
如果里面有客户名称，可以直接选择，如果做的凭证发生的客户在客户档案里面没有，那也不需要退出，直接点“编辑”然后就会弹出新增加客户档案的窗口，我们录入完之后再退到这个界面就可以选择客户了，如果客户档案名称过多，我们查找不方便，也可以在“客户”后面录入客户名称的其中某几个关键字然后再点放大镜，这样软件只显示包含那几个字的客户档案了，如下图。
这里我们看到的凭证上面似乎没有显示详细的单位名称
只要应收账款，并没有显示哪家单位，其实我们只要用鼠标点到“应收账款”字样上面之后，底部就会显示具体的单位名称了，如图。
这里说的是辅助核算的方法，当然也可以直接在“应收账款”下面直接增加单位名称，作为二级科目直接挂往来。3、凭证的审核
做账的流程是：填制凭证----换个操作员审核-------记账------期间损益结转--------再次审核结转凭证-------再次记账结转凭证--------月末结账
一个操作员录入了凭证之后，另一个操作员就可以登录进去进行审核了（必须换一个操作员，自己无法审核自己的凭证），如图：
选择要审核的凭证的月份，凭证号范围如果不选，默认就是这个月所有凭证，如果选择了凭证号码的范围，那过滤出来的就是你选择的凭证
这里显示出来了所有的未审核凭证，任意双击一张打开
直接点击上面的审核：
如果需要批量审核，则点上面的审核菜单
然后点成批审核凭证，会一次批量审核所有的凭证。
4、凭证的记账
凭证默认必须审核之后才可以记账，当然T3也提供了不审核直接记账的功能，点开总账---设置----选项，如下图：
勾选“未审核的凭证允许记账”即可
以上说的是不审核的凭证可以记账的设置，下面就说说记账。
点开记账：
直接点“全选”、然后“下一步”，系统自动完成记账。
5、期间损益结转
所有凭证全部记账之后，就可以将所有损益类科目结转到“本年利润”科目了，这个正常是每月都要操作一次。
新的账套，默认期间损益结转是需要设置的，默认是空的，如 下图
点击“期间损益结转”后面的放大镜
再次点箭头处的放大镜选择“权益类”里面的“本年利润科目”
点确定返回
再次点击确定返回
上图，就显示了所有损益类科目对应的本年利润全部进来了，看好左上角的结转月份，一般结转的时候都是以每个月最后一天的日期登录进去操作。这里点“全选”然后点下面的“确定”。软件就会自动生成一张凭证，直接保存、退出，结转凭证生成完毕，生成的结转凭证需要按照流程再次审核、记账，这里就不再重复了。
6、月末结账
每个月做完所有凭证之后都要进行月末结账操作，其实操作很简单，点开月末结账，直接点“下一步”、“对账”、“结账”就可以了
第六步 反结账、反记账、反审核、修改与删除凭证
一个月的帐如果做到了月末结账，结账之后还需要修改的话，那就要一步步反回去，反结账---反记账—反审核----然后打开填制凭证界面修改
- 反结账点开月末结账就可以看到下面有一行字，提示你如何反结账。
选中最后一个月的月末结账状态，然后按照下面的提示按住键盘上的ctra+shift,然后去按F6，就会弹出一个输入密码的框子，那个密码是你操作员登录软件的密码，没有就直接点确定，然后这里的标志就没了，结账也就取消了。
注意：1、操作这里的电脑如果是联想键盘或者笔记本电脑，要注意下键盘上是否有FN这个键，必须多按一个FN键再按F6才可以生效，因为那样的键盘F6这个键并不仅仅是F6的功能键，还有其他功能，需要按住FN进行切换的。 - 如果要反结账之前的几个月的帐，那也需要从后往前，按顺序反结账、反记账。
- 反记账
- 反结账之后才可以进行反记账，软件的反记账功能默认是隐藏的需要激活，点上面的菜单：总账----期末------对账点开，然后点下任意地方，按键盘上的CTRL+H键，会提示激活反记账功能的，（注意：10.8有一个版本不需要这样操作，直接打开总账----凭证------恢复记账前状态即可操作）如下图：
出现如图说明已经成功了，然后退出对账界面，进入：总账----凭证-----恢复记账前状态
点开就可以选择性的恢复到记账前状态了。
这里提示输入的密码跟反结账的一样，都是操作员登录软件的密码，如果为空，直接点确定即可。 - 反审核
- 反结账、反记账都结转了，现在要操作的是反审核，反审核比较简单，跟审核一样的流程，用审核人的操作员登录系统，打开“审核凭证”，然后查找需要取消审核的凭证或者批量取消。
- 修改凭证
取消审核的凭证要修改，直接打开填制凭证，然后找到要修改的凭证，直接修改、保存即可，如下图。
通过查询定位某一张凭证，也可以同上张、下张的功能查找，然后直接修改凭证，保存即可。
打开“填制凭证”查找到要删除的凭证（跟修改凭证的方法一样查找），然后点上面的“制单”—“作废”
作废之后的凭证上面有“作废”标记。
作废之后再点“制单”---“整理凭证”
选择那张作废凭证的期间
然后点确定
这里可以看到之前的作废凭证，点“全选”，然后点“确定”
这个提示说明了一张凭证，当然这个凭证的号码也就断了，提示你是不是需要把凭证号码重新按顺序排列一下，一般点“是”
至此，凭证删除也就完成了。
第七步 资产负债表和利润表
左边选择的是会计制度，一般在建账套的时候会选择哪种会计制度，如果忘记了也不要紧，我们可以打开：总账----设置-----选项---其他，在里面可以看到之前的会计科目制度是什么
然后我们建报表的时候也相应的选择了对应的科目制度里面的报表模板
如下图
在这里输入需要计算出报表的日期，一般输入一个月的最后一天如下图，然后点确定，软件就会自动计算报表
提示是否计算第一页，点是
这样报表的数据就出来了。
3、报表的保存与输出
当然这里的数据是保存在模板里面的，可以立刻打印，也可以导出EXCEL，或者直接保存，用友的UFO报表文件跟社保缴纳那种模式差不多，也是一个文件，需要存在电脑的某个地方，下次打开报表的时候就不需要新建，直接点打开，选择这个报表模板，然后输入日期重新计算就可以了。如下图
一个是导入EXCEL，一个是将模板存到本地电脑的
在本地电脑新建一个文件夹，然后把这个模板文件改为“资产负债表”然后保存进去。
以后打开报表直接选择该位置的资产负债表打开即可，如下图：
以上说的是资产负债表，利润的操作方法和资产负债表一样，都是打开报表，然后新建，只是选择的时候选择利润表的模板即可。
通过查询定位某一张凭证，也可以同上张、下张的功能查找，然后直接修改凭证，保存即可。
- 删除凭证
打开“填制凭证”查找到要删除的凭证（跟修改凭证的方法一样查找），然后点上面的“制单”—“作废”
作废之后的凭证上面有“作废”标记。
作废之后再点“制单”---“整理凭证”
选择那张作废凭证的期间
然后点确定
这里可以看到之前的作废凭证，点“全选”，然后点“确定”
这个提示说明了一张凭证，当然这个凭证的号码也就断了，提示你是不是需要把凭证号码重新按顺序排列一下，一般点“是”至此，凭证删除也就完成了。
第七步 资产负债表和利润表
- 建报表
左边选择的是会计制度，一般在建账套的时候会选择哪种会计制度，如果忘记了也不要紧，我们可以打开：总账----设置-----选项---其他，在里面可以看到之前的会计科目制度是什么
然后我们建报表的时候也相应的选择了对应的科目制度里面的报表模板
如下图
- 计算报表
在这里输入需要计算出报表的日期，一般输入一个月的最后一天如下图，然后点确定，软件就会自动计算报表
提示是否计算第一页，点是
这样报表的数据就出来了。
3、报表的保存与输出
当然这里的数据是保存在模板里面的，可以立刻打印，也可以导出EXCEL，或者直接保存，用友的UFO报表文件跟社保缴纳那种模式差不多，也是一个文件，需要存在电脑的某个地方，下次打开报表的时候就不需要新建，直接点打开，选择这个报表模板，然后输入日期重新计算就可以了。如下图
一个是导入EXCEL，一个是将模板存到本地电脑的
在本地电脑新建一个文件夹，然后把这个模板文件改为“资产负债表”然后保存进去。
以后打开报表直接选择该位置的资产负债表打开即可，如下图：
以上说的是资产负债表，利润的操作方法和资产负债表一样，都是打开报表，然后新建，只是选择的时候选择利润表的模板即可。
上一技术资料：用友（畅捷通）T+财务（总账）操作手册
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