用友（畅捷通）T+专属云财务总账报表操作手册
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扬州七龙网络科技有限公司 日期：2023-04-24 13195
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软件登录
基础设置
初始化
做账流程
财务报表和打印
反结账、反记账、反审核、修改凭证
年度结转
第一次打开，界面有普通用户和系统管理员两个菜单，正常登录账套做账用普通用户登录即可，系统管理员登录主要是建立、备份、恢复、删除账套等操作。
输入正确的账号和密码之后，就可以看到对应的账套了，一般情况下我们做哪个月的业务就用哪个月的日期登录系统（箭头标识2处）
登录进去之后，鼠标移动到右上角名字地方，会显示账号管理（修改密码用），还有注销（软件操作完成退出系统，要点小注销）。
左边的菜单，我们可以点边上的箭头，就可以看到详细的菜单
鼠标移到“总账”界面，右边就会显示总账的所有菜单
鼠标点击“总账”菜单，右边就会显示总账的业务流程图，最右边是总账有关的常用菜单。
鼠标点击，就看到右边的所有菜单了
我们把每个基础资料设置的演示一下。如果有些档案不需要分类，那这里就勾选取消掉（基础设置-系统管理---选项设置---公共----）
1、凭证类别：默认有一个记账凭证，一般情况下这里不需要设置，如果有特殊需求，可以点增加，增加“付款凭证”“收款凭证”等等类别
2、会计科目：点开之后，可以看到预制的一些凭证科目
常用的一级科目里面都有了，二级科目多数也有了，如果有需要，可以继续增加二级科目
可以选中某一个科目，点上面的修改，也可以直接点新增
新增二级科目的时候，这里显示的是科目的编码类别，意思是一级科目四位数，二级科目再加两位数，三级科目再加两位数。
例：我们增加一个银行存款的二级科目—农业银行，如下图，点新增，输入科目编码100201（一级科目银行存款1002，加两位数01，就是100201），然后输入科目名称保存即可。
有些科目需要挂辅助核算的，如应收账款，我们选中，然后点修改，或者直接双击应收账款，就弹出修改界面，右边有个往来单位，我们勾选一下，这样就把应收账款科目设置了辅助核算往来单位了，如果往来单位要区分客户或者供应商的话，就得点开后面的设置，如果不区别客户和供应商那就不用点开后面的设置。
点开后面的设置，就出现如下界面，我们可以设置“客户”然后点确定。
如果有些科目需要辅助核算材料、库存商品、产成品等，那就勾选右边的“存货”即可
如果有些费用科目需要关联并核算到具体工程项目，右边勾选“项目”即可。
项目和往来单位一样，可以设置详细的项目的，点开后面的设置
这里的“工程项目”是项目的分类，需要先到项目档案里面设置的，具体操作请看下面的项目档案设置。
辅助核算的科目可以同时勾选多个一起核算的，如：可以同时勾选 项目 和 往来单位。
3、现金流量项目和现金流量表设置：现金流量项目里面有默认的现金流量项目，不需要单独设置。但是如果要出现金流量表，是需要在系统里面进行设置的。
现金流量科目里面的“对应贷方科目”和“对应借方科目”，如果设置的不正确或者漏设置了，需要手工在这里设置一下，那样做凭证的时候，现金流量项目就自动分配了。
现金流量表启用设置：系统管理----选项设置-----财务-----现金流量必录（勾选），
还有一个设置就是会计科目里面，对现金、银行存款、其他货币资金，勾选“现金等价物科目”，这两个设置完了，做凭证就会录入现金流量项目了。
4、项目档案设置：基础设置-----项目
左上第一个菜单，是新增项目分类的
点新增项目分类的时候，下面有一个上级分类，如果是空的，那新加的项目，就是一级项目，如果在其他项目下面增加二级分类，就选一下上级分类的名称。左边是加分类，如果是最终的项目名称，就加到右边。一般情况下，项目我们增加一个分类就可以了，没必要分的太细，做凭证的时候，可以通过项目名称查找，不需要通过分类过滤的。这里的分类编码不做限制，一般两位就够了！
我们点上面的新增，然后项目编码任意，输入具体的项目名称，下面要选一下具体属于哪个大的项目，当然如果增加之前先点一下左边的分类，那这里就不需要选了。
最终的项目档案名称必须是录在这里，不然做凭证的时候无法选择，左边只是分类，如果分到最后没有下级分了，那就一定要放这里。录完之后，直接点保存即可。这里的分类编码不做限制，一般三位就够了！
5、部门档案：基础设置----部门
点开之后，点上面的新增，然后输入部门编码，名称，如果需要做二级部门分类，就新加一级，然后加二级的时候，下面选一下上级部门，如果上级部门空着，那就默认是一级部门分类。这里的分类编码不做限制，一般两位就够了！
6、员工档案：基础设置—员工
我们可以先点左边的部门，然后点新增。
新增之后下面的所属部门就自动带出来了，如果你没有电左边的部门，直接点了新增，那下面需要手工再选一下是哪个所属部门，前面带红色型号的是必须录入的，员工编码和员工名称，编码一般3到4位即可，名字输入之后，直接点上面的保存，档案就增加进去了。
7、往来单位：基础设置---往来单位
往来单位的档案里面包含了客户和供应商的档案，两个档案都一起录入在这里。
打开往来单位，左上角第一个是新增档案分类。
这里分类编码，我们如果是增加一级分类，一般两位数就够了，如果是二级，我们一般会把一级分类编码带上去，再加两位，如下图。新增的0101，分类名称叫江苏，是属于客户下面的分类。
保存之后就是这样
如果我们加供应商，我们可以这样，新增然后编码02，分类名称：供应商，下面的上级分类空白，不要选，这样增加的就和之前的01一样，是一级大类
新增客户或者供应商档案的时候，我们可以先垫左边的分类，然后点上面的新增，如果不点左边的分类，直接点了新增，那右边“所属类别”就会变成空白，需要你手工选择一下。
新增的往来单位是客户还是供应商，还是既是客户又是供应商，这个一定要注意选择一下，如下图3处箭头标识的，“性质”，这里可以有三个选项，这里选的会对单据和凭证有影响，如果科目设置往来单位核算，并且对应了客户，那这里的性质如果选的不一致，那做凭证就看不到这个档案。
举例：如下图，科目档案里面勾选了往来单位，并且点开后面设置了，对应的辅助是“客户”，那么往来单位档案里面的“性质”必须是“客户”的，才能关联到这个科目，如果是“供应商”，那这个科目做凭证的时候，就选不到那个单位档案。如果科目里面选择的是“客户/供应商”，那往来单位档案里面的“性质”也得是“客户/供应商”，否则做凭证的时候选不到加的这个档案。
8、存货：基础设置---存货
存货档案里面可以录入原材料、产成品、商品等等，这个录入的功能，是为了给财务有些科目提供辅助核算用的。
和其他档案一样，左上角图标是新增分类的，必须且至少要有一个分类，我们增加一个叫商品，你可以是产品类别，如电器、化妆品、原材料等等，作为分类名称。如果是一级分类，下面的上级分类就空着，如果是二级或者上级分类，就要选一下上级分类，增加完之后点保存即可，这里的分类编码不做限制，一般两位就够了。做单据或者凭证的时候，我们可以通过存货档案的名称快速过滤查找，所以如果没有特殊需求，这边分类也不需要做太小，一般做一级就可以了
分类加完点开上面的 新增
红色星号是必须要输入的，编码任意，我们流水就可以了，最好保证位数一样长，名称就是具体东西的名称，计价方式随便选一个，这个对财务做凭证没有任何影响，下面的计量单位必须要选的，我们点开，然后点下面4处的新增，然后5处输入计量单位名称，然后保存，
还有下面的存货属性也是必须要选的，我们选前面两个，然后就可以保存了。
到现在为止，我们好多基础资料都设置完成了。如果没有启用项目核算，那项目档案就不要做了，如果没有启用存货核算，那存货档案也不需要做的。做档案的目的是为了给做凭证的时候选择的。如果全部做了二级科目，没有勾选右边的辅助核算，那这些档案就不需要做了。
没有挂辅助核算的科目，直接在期初余额输入具体金额，档案是输入在末级科目，如果有三级科目就输入在三级科目，没有三级科目就输入二级科目里面。
如果挂了往来单位、个人、部门、存货或者项目的辅助核算，那就在对应科目双击打开，挂了辅助核算的科目，很明显科目是绿色的，
如图挂了往来单位和项目的，双击打开，然后点“明细”（1处）-----弹出的“往来期初明细”里面输入单位名称和项目名称，借贷方，金额，（2处）全部明细输入完成之后，点上面3处的“汇总并退出”，然后再点保存（4处），就完成了输入
全部录入完之后，点上面的试算平衡和对账，保证输入的完整正确，没有问题之后，点保存，关闭界面。
现金流量期初比较简单，打开直接在金额录入到目前为止的各个现金流量项目金额。
点新增，然后再摘要里面输入凭证摘要，然后点科目名称位置，这里可以点后面的放大镜查找科目，并双击选入，也可以直接在这里输入科目关键字，快速查找。凭证类别默认的，凭证编号也是按照流水号自动的，制单日期默认是当前登录日期，登录的时候下面选中的日期默认就成了制单日期，这里保存之前也可以再次修改。
输入借方金额之后，直接敲回车，软件会自动将摘要带入第二行，然后我们在科目名称位置输入“应收账款”模糊查询出来的科目选中之后，就自动弹出“辅助信息”的界面，那是因为“应收账款-其他往来”这个科目，我们勾选了“往来单位”的辅助核算
这里就要我们选中辅助信息是哪家单位。我们可以在箭头那地方输入单位名称模糊查找
双击选中之后，点下面的确定即可。
点完保存然后就看到右上角提示保存成功，第二行的分录辅助项里面就有了单位名称，这个就和应收账款下面建二级科目单位名称是一样的功能。建二级科目就是在会计科目下面一直加单位名称，这里是把单位名称全部加到了往来单位里面了。右上角2处的箭头是用来翻看凭证上一张下一张的，最前面一个放大镜图片是用来查找定位具体凭证号码的。
这里要注意的是，做凭证的时候，如果鼠标在下面点了一下，系统会认为你选了好多行，保存的时候这些行就会有感叹号，需要我们店1处，然后点删行（2处），一行一行删除掉，凭证才可以保存。
凭证做完可以直接点上面的打印，进行凭证打印。
通过过滤条件，过滤出要查看或者审核的凭证，我们可以全选，或者单选某一张凭证，也可以双击某一张凭证查看、修改。这个界面可以批量审核、批量弃审、批量记账。财务原则上自己不可以审核自己做的凭证，但是软件是都支持的，支持自己给自己审核，也支持部审核直接记账。
基础设置----系统管理----选项设置-------财务------制单人与审核人可为同一人（4处），凭证需审核才可记账（5处），根据自己的需求勾选
这个界面可以选中凭证点上面的记账，就完成了记账，也可以点流程图上的“记账”菜单，区别是这里的记账选多少记多少，而流程图的记账，可以批量一次全部，不好个别选中。
第一次结转的时候，需要设置一下“本年利润科目”，我们点开（1处）的放大镜，然后选中权益类的“本年利润”科目，点确定
然后点生成凭证
将生成的凭证批量保存（一张直接保存），保存以后，我们还要再回头把这张凭证记账（如果有审核要先审核）。记账之后，当月账务系统就完成了。
资产负债表、利润表、现金流量表，点开之后，就自动出数据了，你可以点左上角的打印或者导出EXCEL和PDF，如果发现数据没有出来，也可以点一下左边的“重计算”。如果需要对公示进行修改或者检查，请看https://7hl.net/industrytrends/466.html这个报表操作手册
鼠标移动到总账上，可以看到右边好多菜单，凭证管理（2处）就和流程图的审核凭证一样的菜单，包含了查询凭证的功能。凭证和账簿批量打印（3处）点开就可以选择一个时间范围内的凭证或者账簿批量打印了。
财务账表（4处）里面是我们常看的报表。辅助余额表包含了所有辅助的余额表，项目、往来单位、部门、存货、个人等等
辅助余额表，点开之后，左边有好多报表，我们看一下需要看哪个，就点哪个
例：往来单位余额表，这个往来单位就包含应收、应付、其他应收应付等，只要挂了往来单位的都是这张表，只是右边选的科目不一样，下面往来单位过滤出来的内容也不一样。
报表顶部是期间的选择（2处），软件支持跨年查询，可以看一个月，一年或者多年的数据。
下面往来单位可以选择具体某家单位，也可以空下来不选，空下来不选，就是看所有单位。
当然这个过滤界面，下面还有一个选项“包含未记账”凭证，一定要记得勾选，否则当月做的凭证可能就不包含在报表里面，其他报表查询的时候也是一样，在下面都有这个选项，一定要拉到下面勾选一下。过滤条件还有科目级次等选项，根据自己需求设置一下。
反结账：打开财务结账，直接点最后一个月，然后点下面的取消结账就可以了。
取消记账、取消审核
取消记账和取消审核都在审核凭证的菜单里面
在凭证管理（审核凭证）界面，选择需要取消记账的凭证，然后按键盘的ctrl+alt+H三个键，就会提示是否取消记账，点是即可，取消完记账，再次选中凭证，点上面的弃审。然后就可以双击凭证打开进行修改了。
凭证整理断号，点开总账----凭证整理，这个主要是凭证删除之后，号码中断。
一般是根据现有凭证顺序重新编号。
要注意的是如果改往年数据，需要将往年到现在的全部取消记账和记账。才能重新结转。
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反结账、反记账、反审核、修改凭证
年度结转
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T+专属云是一个BS架构的软件，客户端可以通过浏览器访问，一般用谷歌浏览器或者T+浏览器，（T+浏览器在登录界面1处点开，可以下载T+浏览器。）第一次打开，界面有普通用户和系统管理员两个菜单，正常登录账套做账用普通用户登录即可，系统管理员登录主要是建立、备份、恢复、删除账套等操作。
输入正确的账号和密码之后，就可以看到对应的账套了，一般情况下我们做哪个月的业务就用哪个月的日期登录系统（箭头标识2处）
登录进去之后，鼠标移动到右上角名字地方，会显示账号管理（修改密码用），还有注销（软件操作完成退出系统，要点小注销）。
左边的菜单，我们可以点边上的箭头，就可以看到详细的菜单
鼠标移到“总账”界面，右边就会显示总账的所有菜单
鼠标点击“总账”菜单，右边就会显示总账的业务流程图，最右边是总账有关的常用菜单。
基础设置
点开左边的基础设置，鼠标移到基础设置上，就可以看到基础设置常用的资料录入界面了鼠标点击，就看到右边的所有菜单了
我们把每个基础资料设置的演示一下。如果有些档案不需要分类，那这里就勾选取消掉（基础设置-系统管理---选项设置---公共----）
1、凭证类别：默认有一个记账凭证，一般情况下这里不需要设置，如果有特殊需求，可以点增加，增加“付款凭证”“收款凭证”等等类别
2、会计科目：点开之后，可以看到预制的一些凭证科目
常用的一级科目里面都有了，二级科目多数也有了，如果有需要，可以继续增加二级科目
可以选中某一个科目，点上面的修改，也可以直接点新增
新增二级科目的时候，这里显示的是科目的编码类别，意思是一级科目四位数，二级科目再加两位数，三级科目再加两位数。
例：我们增加一个银行存款的二级科目—农业银行，如下图，点新增，输入科目编码100201（一级科目银行存款1002，加两位数01，就是100201），然后输入科目名称保存即可。
有些科目需要挂辅助核算的，如应收账款，我们选中，然后点修改，或者直接双击应收账款，就弹出修改界面，右边有个往来单位，我们勾选一下，这样就把应收账款科目设置了辅助核算往来单位了，如果往来单位要区分客户或者供应商的话，就得点开后面的设置，如果不区别客户和供应商那就不用点开后面的设置。
点开后面的设置，就出现如下界面，我们可以设置“客户”然后点确定。
如果有些科目需要辅助核算材料、库存商品、产成品等，那就勾选右边的“存货”即可
如果有些费用科目需要关联并核算到具体工程项目，右边勾选“项目”即可。
项目和往来单位一样，可以设置详细的项目的，点开后面的设置
这里的“工程项目”是项目的分类，需要先到项目档案里面设置的，具体操作请看下面的项目档案设置。
辅助核算的科目可以同时勾选多个一起核算的，如：可以同时勾选 项目 和 往来单位。
3、现金流量项目和现金流量表设置：现金流量项目里面有默认的现金流量项目，不需要单独设置。但是如果要出现金流量表，是需要在系统里面进行设置的。
现金流量科目里面的“对应贷方科目”和“对应借方科目”，如果设置的不正确或者漏设置了，需要手工在这里设置一下，那样做凭证的时候，现金流量项目就自动分配了。
现金流量表启用设置：系统管理----选项设置-----财务-----现金流量必录（勾选），
还有一个设置就是会计科目里面，对现金、银行存款、其他货币资金，勾选“现金等价物科目”，这两个设置完了，做凭证就会录入现金流量项目了。
4、项目档案设置：基础设置-----项目
左上第一个菜单，是新增项目分类的
点新增项目分类的时候，下面有一个上级分类，如果是空的，那新加的项目，就是一级项目，如果在其他项目下面增加二级分类，就选一下上级分类的名称。左边是加分类，如果是最终的项目名称，就加到右边。一般情况下，项目我们增加一个分类就可以了，没必要分的太细，做凭证的时候，可以通过项目名称查找，不需要通过分类过滤的。这里的分类编码不做限制，一般两位就够了！
我们点上面的新增，然后项目编码任意，输入具体的项目名称，下面要选一下具体属于哪个大的项目，当然如果增加之前先点一下左边的分类，那这里就不需要选了。
最终的项目档案名称必须是录在这里，不然做凭证的时候无法选择，左边只是分类，如果分到最后没有下级分了，那就一定要放这里。录完之后，直接点保存即可。这里的分类编码不做限制，一般三位就够了！
5、部门档案：基础设置----部门
点开之后，点上面的新增，然后输入部门编码，名称，如果需要做二级部门分类，就新加一级，然后加二级的时候，下面选一下上级部门，如果上级部门空着，那就默认是一级部门分类。这里的分类编码不做限制，一般两位就够了！
6、员工档案：基础设置—员工
我们可以先点左边的部门，然后点新增。
新增之后下面的所属部门就自动带出来了，如果你没有电左边的部门，直接点了新增，那下面需要手工再选一下是哪个所属部门，前面带红色型号的是必须录入的，员工编码和员工名称，编码一般3到4位即可，名字输入之后，直接点上面的保存，档案就增加进去了。
7、往来单位：基础设置---往来单位
往来单位的档案里面包含了客户和供应商的档案，两个档案都一起录入在这里。
打开往来单位，左上角第一个是新增档案分类。
这里分类编码，我们如果是增加一级分类，一般两位数就够了，如果是二级，我们一般会把一级分类编码带上去，再加两位，如下图。新增的0101，分类名称叫江苏，是属于客户下面的分类。
保存之后就是这样如果我们加供应商，我们可以这样，新增然后编码02，分类名称：供应商，下面的上级分类空白，不要选，这样增加的就和之前的01一样，是一级大类
新增客户或者供应商档案的时候，我们可以先垫左边的分类，然后点上面的新增，如果不点左边的分类，直接点了新增，那右边“所属类别”就会变成空白，需要你手工选择一下。
新增的往来单位是客户还是供应商，还是既是客户又是供应商，这个一定要注意选择一下，如下图3处箭头标识的，“性质”，这里可以有三个选项，这里选的会对单据和凭证有影响，如果科目设置往来单位核算，并且对应了客户，那这里的性质如果选的不一致，那做凭证就看不到这个档案。
举例：如下图，科目档案里面勾选了往来单位，并且点开后面设置了，对应的辅助是“客户”，那么往来单位档案里面的“性质”必须是“客户”的，才能关联到这个科目，如果是“供应商”，那这个科目做凭证的时候，就选不到那个单位档案。如果科目里面选择的是“客户/供应商”，那往来单位档案里面的“性质”也得是“客户/供应商”，否则做凭证的时候选不到加的这个档案。
8、存货：基础设置---存货
存货档案里面可以录入原材料、产成品、商品等等，这个录入的功能，是为了给财务有些科目提供辅助核算用的。
和其他档案一样，左上角图标是新增分类的，必须且至少要有一个分类，我们增加一个叫商品，你可以是产品类别，如电器、化妆品、原材料等等，作为分类名称。如果是一级分类，下面的上级分类就空着，如果是二级或者上级分类，就要选一下上级分类，增加完之后点保存即可，这里的分类编码不做限制，一般两位就够了。做单据或者凭证的时候，我们可以通过存货档案的名称快速过滤查找，所以如果没有特殊需求，这边分类也不需要做太小，一般做一级就可以了
分类加完点开上面的 新增
红色星号是必须要输入的，编码任意，我们流水就可以了，最好保证位数一样长，名称就是具体东西的名称，计价方式随便选一个，这个对财务做凭证没有任何影响，下面的计量单位必须要选的，我们点开，然后点下面4处的新增，然后5处输入计量单位名称，然后保存，
还有下面的存货属性也是必须要选的，我们选前面两个，然后就可以保存了。
到现在为止，我们好多基础资料都设置完成了。如果没有启用项目核算，那项目档案就不要做了，如果没有启用存货核算，那存货档案也不需要做的。做档案的目的是为了给做凭证的时候选择的。如果全部做了二级科目，没有勾选右边的辅助核算，那这些档案就不需要做了。
初始化
期初余额的录入：基础设置----初始化-----科目期初余额录入和现金流量期初，如果没有- 期初余额，就直接做凭证，可以跳过这个步骤
没有挂辅助核算的科目，直接在期初余额输入具体金额，档案是输入在末级科目，如果有三级科目就输入在三级科目，没有三级科目就输入二级科目里面。
如果挂了往来单位、个人、部门、存货或者项目的辅助核算，那就在对应科目双击打开，挂了辅助核算的科目，很明显科目是绿色的，
如图挂了往来单位和项目的，双击打开，然后点“明细”（1处）-----弹出的“往来期初明细”里面输入单位名称和项目名称，借贷方，金额，（2处）全部明细输入完成之后，点上面3处的“汇总并退出”，然后再点保存（4处），就完成了输入
全部录入完之后，点上面的试算平衡和对账，保证输入的完整正确，没有问题之后，点保存，关闭界面。
现金流量期初比较简单，打开直接在金额录入到目前为止的各个现金流量项目金额。
做账流程
- 填制凭证
点新增，然后再摘要里面输入凭证摘要，然后点科目名称位置，这里可以点后面的放大镜查找科目，并双击选入，也可以直接在这里输入科目关键字，快速查找。凭证类别默认的，凭证编号也是按照流水号自动的，制单日期默认是当前登录日期，登录的时候下面选中的日期默认就成了制单日期，这里保存之前也可以再次修改。
输入借方金额之后，直接敲回车，软件会自动将摘要带入第二行，然后我们在科目名称位置输入“应收账款”模糊查询出来的科目选中之后，就自动弹出“辅助信息”的界面，那是因为“应收账款-其他往来”这个科目，我们勾选了“往来单位”的辅助核算
这里就要我们选中辅助信息是哪家单位。我们可以在箭头那地方输入单位名称模糊查找
双击选中之后，点下面的确定即可。
点完保存然后就看到右上角提示保存成功，第二行的分录辅助项里面就有了单位名称，这个就和应收账款下面建二级科目单位名称是一样的功能。建二级科目就是在会计科目下面一直加单位名称，这里是把单位名称全部加到了往来单位里面了。右上角2处的箭头是用来翻看凭证上一张下一张的，最前面一个放大镜图片是用来查找定位具体凭证号码的。
这里要注意的是，做凭证的时候，如果鼠标在下面点了一下，系统会认为你选了好多行，保存的时候这些行就会有感叹号，需要我们店1处，然后点删行（2处），一行一行删除掉，凭证才可以保存。
凭证做完可以直接点上面的打印，进行凭证打印。
- 审核凭证（查询凭证）：图形界面的审核凭证和凭证管理，凭证查询，都是一样的菜单界面。
通过过滤条件，过滤出要查看或者审核的凭证，我们可以全选，或者单选某一张凭证，也可以双击某一张凭证查看、修改。这个界面可以批量审核、批量弃审、批量记账。财务原则上自己不可以审核自己做的凭证，但是软件是都支持的，支持自己给自己审核，也支持部审核直接记账。
基础设置----系统管理----选项设置-------财务------制单人与审核人可为同一人（4处），凭证需审核才可记账（5处），根据自己的需求勾选
- 记账
这个界面可以选中凭证点上面的记账，就完成了记账，也可以点流程图上的“记账”菜单，区别是这里的记账选多少记多少，而流程图的记账，可以批量一次全部，不好个别选中。
- 期间损益结转
第一次结转的时候，需要设置一下“本年利润科目”，我们点开（1处）的放大镜，然后选中权益类的“本年利润”科目，点确定
然后点生成凭证
将生成的凭证批量保存（一张直接保存），保存以后，我们还要再回头把这张凭证记账（如果有审核要先审核）。记账之后，当月账务系统就完成了。
- 月末结账
财务报表和打印
财务报表分：总分类明细账，余额表，辅助账，项目账登录，所有的报表在做了凭证之后就可以查询了，查询的时候，勾选一下“包含未记账”凭证即可。资产负债表、利润表、现金流量表，点开之后，就自动出数据了，你可以点左上角的打印或者导出EXCEL和PDF，如果发现数据没有出来，也可以点一下左边的“重计算”。如果需要对公示进行修改或者检查，请看https://7hl.net/industrytrends/466.html这个报表操作手册
鼠标移动到总账上，可以看到右边好多菜单，凭证管理（2处）就和流程图的审核凭证一样的菜单，包含了查询凭证的功能。凭证和账簿批量打印（3处）点开就可以选择一个时间范围内的凭证或者账簿批量打印了。
财务账表（4处）里面是我们常看的报表。辅助余额表包含了所有辅助的余额表，项目、往来单位、部门、存货、个人等等
辅助余额表，点开之后，左边有好多报表，我们看一下需要看哪个，就点哪个
例：往来单位余额表，这个往来单位就包含应收、应付、其他应收应付等，只要挂了往来单位的都是这张表，只是右边选的科目不一样，下面往来单位过滤出来的内容也不一样。
报表顶部是期间的选择（2处），软件支持跨年查询，可以看一个月，一年或者多年的数据。
下面往来单位可以选择具体某家单位，也可以空下来不选，空下来不选，就是看所有单位。
当然这个过滤界面，下面还有一个选项“包含未记账”凭证，一定要记得勾选，否则当月做的凭证可能就不包含在报表里面，其他报表查询的时候也是一样，在下面都有这个选项，一定要拉到下面勾选一下。过滤条件还有科目级次等选项，根据自己需求设置一下。
反结账、反记账、反审核、修改凭证
如果上个月份已经结账，我现在需要修改凭证，那就需要反回去，正常流程是：反结账-----反记账-------------反审核------填制凭证界面修改凭证，修改完之后再次审核、记账、结账，如果涉及到损益类科目，还要把结转的凭证删除掉，重新结转。反结账：打开财务结账，直接点最后一个月，然后点下面的取消结账就可以了。
取消记账、取消审核
取消记账和取消审核都在审核凭证的菜单里面
在凭证管理（审核凭证）界面，选择需要取消记账的凭证，然后按键盘的ctrl+alt+H三个键，就会提示是否取消记账，点是即可，取消完记账，再次选中凭证，点上面的弃审。然后就可以双击凭证打开进行修改了。
凭证整理断号，点开总账----凭证整理，这个主要是凭证删除之后，号码中断。
一般是根据现有凭证顺序重新编号。
年度结转
T+不需要单独做年度结转，12月份月末结账的时候，直接结账，自动结转到下一年，如果改了上年数据，12月份结账的时候，下面那个勾选，结账之后自动重新结转期初余额。要注意的是如果改往年数据，需要将往年到现在的全部取消记账和记账。才能重新结转。
上一技术资料：用友（畅捷通）T3存货档案右边分类乱码空表
