用友（畅捷通）T6发票结算和应收应付操作手册
来源：
扬州七龙网络科技有限公司 日期：2022-10-31 5238
属于：技术资料库
应付款业务流程：采购订单—采购到货单----采购入库单（做了就可以查询应付款）-----采购发票------采购结算------付款单-------付款核销应付款的发票
应收款业务流程：销售订单--------销售发货（自动生成销售出库单）------------销售出库单审核（有出库单就可以查询应收款）------------------销售发票---------------------收款单-------------收款核销应收款的销售发票。
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采购发票有两种录入方式：
第一是直接手工增加，第二种是通过采购入库单或者采购订单，自动生成，生成之后再进行修改，这样的好处有两个，一是可以根据采购订单、入库单、发票之间互相追溯联查，二个就是不需要手工一项一项输入了，系统自动从采购订单或者入库单带入进来了。
如下图，点开左边的供应链-----采购管理----发票----采购发票，这里普通发票和专用发票都可以，看自己需要点开，然后是新增
新增之后，上面有一个菜单“生单”，这个功能和其他单据自动生成一样，我们店开，然后过滤出需要生成发票的入库单
有个过滤界面，通过综合条件过滤一下，譬如哪家供应商开给你的发票，这样查询出来的入库单就会少很多，如果加上一个单据日期就更少了
下面会过滤出很多单据的明细，选择已经开票的明细，然后点上面的确定，当然这里只能选一个供应商的，入库单号不同没关系，因为很多供应商开票的时候，是多张入库单开一张发票，甚至一个月开一张发票的。
确定之后就自动带入发票界面，这个界面我们可以按照实际的发票内容修改，如单价、数量等。改完之后点保存。如果这个采购发票和之前自动生成的采购入库单的信息完全一致，没有进行修改，那保存之后可以直接点顶部的“结算菜单”这个操作的目的是将采购入库单和采购发票进行核销，以便月末按照发票金额进行入库成本的计算。
结算之后左上角会显示已经结算的标志。
这个就是采购发票的录入和生成，如果是直接增加的话，就简单多了，直接点采购发票的增加，然后不是点“生单”，而是跟做采购入库单一样，一项一项的将明细录入进去。
如果采购发票和某一张采购入库单的明细数量不一致的情况下，如何结算呢？
如下图，点供应链----采购管理-----采购结算----这里看到有两个菜单，一个是“自动结算”，这个菜单的意思就跟上面采购发票上面的结算意思差不多，就是采购发票上面的商品和数量和某一张入库单的完全一致，你点自动结算，他就自动核销了，如果有误差，就只能用下面的菜单：“手工结算”。
点开之后，出现下图界面，我们继续点上面的选单，选单的操作主要是选出需要结算的采购入库单和采购发票进行核销操作。
点开左上角啊的过滤。过滤条件很多，你可以选某个供应商的入库单和发票，或者是固定的入库单号和发票号，或者某个时间范围的
过滤点完确定之后，点上面的“刷入”下面采购入库单就出来了，然后点刷票，发票就出来了
上下都出来了，选中相同的存货，同一家供应商的，前面选择之后，点下面的确定。也可以按发票或者按入库单让系统自动匹配，没有的话就只能手工选择，然后点下面的确定了
这里我们可以看到发票的数量和结算的数量不一致，得按照发票的数量，修改结算数量。
结算数量和发票数量必须一致才可以结算，且以发票为准，发票有多少数量，你就最多只能结算多少。
采购入库单所有的入库单都应该需要发票进行一笔一笔的结算核销。
先来看一下应收账款常见的查询：财务会计----应付款管理----账表查询----业务余额表，这里多个账表都可以查询，我只是举例一个，打开之后，过滤界面，下面就有一个选项，未开票已出库单。意思就是我查询的往来账款是否包含发货了，没有开票的单据，如果包含，那就是不管有没有发票，往来都有了，如果不包含，那查询出来的就仅仅是开发票立账的应付账款。勾选的时候还要选择未审核、未复核的，不然有些就查询不到了。
我们先只看开票的，目前系统我只做了两张发票，所以第一张只能看到两个往来账款，
下面一张截图我勾选了包括未结算的包括未开票入库的，一下往来就多了。
具体查询，根据需要，多张报表都可以，有对比，有分析，有统计，有明细。
具体处理流程：审核采购发票-----付款单------核销-----生成凭证传入总账
打开坐标菜单---应付单据审核，这个就包含审核我们之前录入的采购发票。
上面多个过滤条件，根据实际情况过滤一下，然后确认。
过滤出来的发票，可以一张张选择，点审核，或者直接点上面的全选、审核即可。
上面的步骤是立正式的应付账款，下面给供应商付款，点付款单，然后点增加，依次录入付款单的内容信息，最后保存，这个就是一张付款单。
保存之后点审核会有一个这个提示，这个提示是你是否立即生成总账凭证，如果不需要的话点否，以后批量生成，否则点是，立刻生成凭证传入总账系统，总账的付款凭证也就有了。
如果这里审核没有点，也可以后期在下面的付款单审核里面点开批量审核。
付款核销：点开左边的菜单核销处理，然后过滤供应商条件，然后就看到这个供应商所有需要核销的付款单和采购发票了。付款单的金额和发票的金额如果完全一致的话，我们就点自动核销，就不需要点这个界面了，如果不一致就看到这个界面，上面的金额可能不够下面的总数，我们点上面的“分摊”，系统自动将付款的金额，按顺序填写进发票下面本次结算的栏位。然后点保存即可。
上面说的是正常处理的业务流程，如果遇到有些供应商需要事先预付订单定金的话，那就要先做付款单，然后选择预付款，最后要做预付冲应付的一个操作。
第一步：
先做一个付款单，下面选预付款，然后保存审核。
第二步，供应商正常发货了，或者发票来了，我们一步步做一个测试一下，做个入库单
第三部，录入采购发票，进行结算，发票金额写一个，然后保存点结算。然后再去应付单审核里面将这张发票审核掉。审核之后单据左上角就提示已经审核并结算，看下面第三幅图片。
这样就形成一个先付款，后入库或者后开票的流程，下面就是要把之前预付款和这个采购发票形成的应付账款进行核销。点开手工核销，然后选择供应商，然后确定
确定之后会弹出预付款单或者付款单，下面是采购发票，上面的结算金额和下面的结算金额都要手工填一下，然后点保存，冲销之后再看金额就剩下122.4 了
这个时候去看下欠款分析，会发现这个预付账款只有这么点了，其他的冲销掉了
先选上面的具体某张订单，然后选该订单的下面明细，可以多个客户多张订单一起选择生成一张发票。也可以点全选，表头全选，表头全选。
然后发票自动生成，对数量和单价进行修改，并保存。然后点复核。
我默认不包含，查询是空的，虽然做了销售发票了，但是那发票未审核之前这里还是空的。
我们点开应收单审核，将之前的发票审核一下看看。
上面全选，审核OK。
再来查刚才的业务余额表。
就看到往来账款就进入这个账表了，当然这个是以发票立账查询的，如果你已经发货出库了，你也可以在查询界面选择包含已出库未开票的选择，然后一样可以查询到好多应收账款。
收款单，收款结算和预收款冲应收款。
点开增加一张收款，输入详细的收款信息，包括收款金额，下面选择是收的应收款，然后保存。
接着点审核，审核提示是否立即制单，意思是要不要立即生成收款的凭证，如果没有和总账系统连接的话，点否即可。
和应付款一样，收到的钱和应付款的发票要做个核销。如果付款信息和发票完全数量金额一致，那就点自动核销，否则点开手动核销之后选择客户，确定
系统自动显示你过滤的客户的收款信息和发票的应收信息，点左上角的分摊，然后上面的收款金额会按照每张发票的金额，依次进行分摊，显示到结算金额里面，然后点保存即可。
如果是预收款，那收款单的下面直接选预收款，然后保存，这个就是预收款单。
保存之后，下面的金额少了1000，下次结算就提示少1000不需要结算了。
如果是预收款，那收款单的下面直接选预收款，然后保存，这个就是预收款单。
预收款一样需要核销，跟刚才选择的步骤一样，点开。过滤之后，上面显示刚才我们录入的预收款。然后上下都写一样的金额保存即可核销。
核销之后，发票里面的往来账款又会少掉一部分，具体报表，有多张可以查询。
如应收余额表：在财务会计-----应收款管理------账表管理---业务账表下面，当然账表 管理下
面还有好多其他报表，也可以点开进行查询。
应收款业务流程：销售订单--------销售发货（自动生成销售出库单）------------销售出库单审核（有出库单就可以查询应收款）------------------销售发票---------------------收款单-------------收款核销应收款的销售发票。
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- 采购发票
采购发票有两种录入方式：
第一是直接手工增加，第二种是通过采购入库单或者采购订单，自动生成，生成之后再进行修改，这样的好处有两个，一是可以根据采购订单、入库单、发票之间互相追溯联查，二个就是不需要手工一项一项输入了，系统自动从采购订单或者入库单带入进来了。
如下图，点开左边的供应链-----采购管理----发票----采购发票，这里普通发票和专用发票都可以，看自己需要点开，然后是新增
新增之后，上面有一个菜单“生单”，这个功能和其他单据自动生成一样，我们店开，然后过滤出需要生成发票的入库单
有个过滤界面，通过综合条件过滤一下，譬如哪家供应商开给你的发票，这样查询出来的入库单就会少很多，如果加上一个单据日期就更少了
下面会过滤出很多单据的明细，选择已经开票的明细，然后点上面的确定，当然这里只能选一个供应商的，入库单号不同没关系，因为很多供应商开票的时候，是多张入库单开一张发票，甚至一个月开一张发票的。
确定之后就自动带入发票界面，这个界面我们可以按照实际的发票内容修改，如单价、数量等。改完之后点保存。如果这个采购发票和之前自动生成的采购入库单的信息完全一致，没有进行修改，那保存之后可以直接点顶部的“结算菜单”这个操作的目的是将采购入库单和采购发票进行核销，以便月末按照发票金额进行入库成本的计算。
结算之后左上角会显示已经结算的标志。
这个就是采购发票的录入和生成，如果是直接增加的话，就简单多了，直接点采购发票的增加，然后不是点“生单”，而是跟做采购入库单一样，一项一项的将明细录入进去。
- 采购结算
如果采购发票和某一张采购入库单的明细数量不一致的情况下，如何结算呢？
如下图，点供应链----采购管理-----采购结算----这里看到有两个菜单，一个是“自动结算”，这个菜单的意思就跟上面采购发票上面的结算意思差不多，就是采购发票上面的商品和数量和某一张入库单的完全一致，你点自动结算，他就自动核销了，如果有误差，就只能用下面的菜单：“手工结算”。
点开之后，出现下图界面，我们继续点上面的选单，选单的操作主要是选出需要结算的采购入库单和采购发票进行核销操作。
点开左上角啊的过滤。过滤条件很多，你可以选某个供应商的入库单和发票，或者是固定的入库单号和发票号，或者某个时间范围的
过滤点完确定之后，点上面的“刷入”下面采购入库单就出来了，然后点刷票，发票就出来了
上下都出来了，选中相同的存货，同一家供应商的，前面选择之后，点下面的确定。也可以按发票或者按入库单让系统自动匹配，没有的话就只能手工选择，然后点下面的确定了
这里我们可以看到发票的数量和结算的数量不一致，得按照发票的数量，修改结算数量。
结算数量和发票数量必须一致才可以结算，且以发票为准，发票有多少数量，你就最多只能结算多少。
采购入库单所有的入库单都应该需要发票进行一笔一笔的结算核销。
- 应付账款
先来看一下应收账款常见的查询：财务会计----应付款管理----账表查询----业务余额表，这里多个账表都可以查询，我只是举例一个，打开之后，过滤界面，下面就有一个选项，未开票已出库单。意思就是我查询的往来账款是否包含发货了，没有开票的单据，如果包含，那就是不管有没有发票，往来都有了，如果不包含，那查询出来的就仅仅是开发票立账的应付账款。勾选的时候还要选择未审核、未复核的，不然有些就查询不到了。
我们先只看开票的，目前系统我只做了两张发票，所以第一张只能看到两个往来账款，
下面一张截图我勾选了包括未结算的包括未开票入库的，一下往来就多了。
具体查询，根据需要，多张报表都可以，有对比，有分析，有统计，有明细。
具体处理流程：审核采购发票-----付款单------核销-----生成凭证传入总账
打开坐标菜单---应付单据审核，这个就包含审核我们之前录入的采购发票。
上面多个过滤条件，根据实际情况过滤一下，然后确认。
过滤出来的发票，可以一张张选择，点审核，或者直接点上面的全选、审核即可。
上面的步骤是立正式的应付账款，下面给供应商付款，点付款单，然后点增加，依次录入付款单的内容信息，最后保存，这个就是一张付款单。
保存之后点审核会有一个这个提示，这个提示是你是否立即生成总账凭证，如果不需要的话点否，以后批量生成，否则点是，立刻生成凭证传入总账系统，总账的付款凭证也就有了。
如果这里审核没有点，也可以后期在下面的付款单审核里面点开批量审核。
付款核销：点开左边的菜单核销处理，然后过滤供应商条件，然后就看到这个供应商所有需要核销的付款单和采购发票了。付款单的金额和发票的金额如果完全一致的话，我们就点自动核销，就不需要点这个界面了，如果不一致就看到这个界面，上面的金额可能不够下面的总数，我们点上面的“分摊”，系统自动将付款的金额，按顺序填写进发票下面本次结算的栏位。然后点保存即可。
上面说的是正常处理的业务流程，如果遇到有些供应商需要事先预付订单定金的话，那就要先做付款单，然后选择预付款，最后要做预付冲应付的一个操作。
第一步：
先做一个付款单，下面选预付款，然后保存审核。
第二步，供应商正常发货了，或者发票来了，我们一步步做一个测试一下，做个入库单
第三部，录入采购发票，进行结算，发票金额写一个，然后保存点结算。然后再去应付单审核里面将这张发票审核掉。审核之后单据左上角就提示已经审核并结算，看下面第三幅图片。
这样就形成一个先付款，后入库或者后开票的流程，下面就是要把之前预付款和这个采购发票形成的应付账款进行核销。点开手工核销，然后选择供应商，然后确定
确定之后会弹出预付款单或者付款单，下面是采购发票，上面的结算金额和下面的结算金额都要手工填一下，然后点保存，冲销之后再看金额就剩下122.4 了
这个时候去看下欠款分析，会发现这个预付账款只有这么点了，其他的冲销掉了
- 销售发票
先选上面的具体某张订单，然后选该订单的下面明细，可以多个客户多张订单一起选择生成一张发票。也可以点全选，表头全选，表头全选。
然后发票自动生成，对数量和单价进行修改，并保存。然后点复核。
- 应收账款
我默认不包含，查询是空的，虽然做了销售发票了，但是那发票未审核之前这里还是空的。
我们点开应收单审核，将之前的发票审核一下看看。
上面全选，审核OK。
再来查刚才的业务余额表。
就看到往来账款就进入这个账表了，当然这个是以发票立账查询的，如果你已经发货出库了，你也可以在查询界面选择包含已出库未开票的选择，然后一样可以查询到好多应收账款。
收款单，收款结算和预收款冲应收款。
点开增加一张收款，输入详细的收款信息，包括收款金额，下面选择是收的应收款，然后保存。
接着点审核，审核提示是否立即制单，意思是要不要立即生成收款的凭证，如果没有和总账系统连接的话，点否即可。
和应付款一样，收到的钱和应付款的发票要做个核销。如果付款信息和发票完全数量金额一致，那就点自动核销，否则点开手动核销之后选择客户，确定
系统自动显示你过滤的客户的收款信息和发票的应收信息，点左上角的分摊，然后上面的收款金额会按照每张发票的金额，依次进行分摊，显示到结算金额里面，然后点保存即可。
如果是预收款，那收款单的下面直接选预收款，然后保存，这个就是预收款单。
保存之后，下面的金额少了1000，下次结算就提示少1000不需要结算了。
如果是预收款，那收款单的下面直接选预收款，然后保存，这个就是预收款单。
预收款一样需要核销，跟刚才选择的步骤一样，点开。过滤之后，上面显示刚才我们录入的预收款。然后上下都写一样的金额保存即可核销。
核销之后，发票里面的往来账款又会少掉一部分，具体报表，有多张可以查询。
如应收余额表：在财务会计-----应收款管理------账表管理---业务账表下面，当然账表 管理下
面还有好多其他报表，也可以点开进行查询。
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